指数产品HB10已于6月11日完成建仓,明日发放份额

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首个指数产品HB10已于6月11日完成建仓,确定6月11日为份额折算日,按照当日24:00 点指数收盘价进行份额折算。6月12日用户可通过我的HB10 账户查看最终持有的HB10 份额。

 

根据HB 10 产品编制方案,HB10份额折算程序与计算公式如下:

1、确定份额折算日(T日,即6月11日,下同),并提前公告。

2、T日24点,HB10计算当日资产净值X、HB10份额总额Y。

3、假设T日标的指数收盘值为I,则T日的目标份额净值为I/1000,HB10份额折算比例的计算公式为:

折算比例 =(X/Y)/(I/1000),以四舍五入的方法保留小数点后8位。

4、根据上述折算比例,对各HB10份额持有人兑换的HB10份额进行折算,折算后的HB10份额采取四舍五入的方法保留到整数位,加总得到折算后的HB10份额总额即为最终的HB10份额。

折算后的份额=原持有份额(Y)×折算比例


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2018年6月11日


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